Обязанности | -Организация работы планового управления, распределение задач, проверка их исполнения -Изучение изменений в налоговом и бухгалтерском учете, анализ их влияния на показатели бизнес-плана. -Подготовка ситуационных справок и расчетов для ЕТЭС -Доработка форм управленческой отчетности -Формирование технического задания по автоматизации форм отчетности в 1С -Формирование запроса по ФОТ, взаимодействие с Управлением по персоналу по формированию: отчет ФОТ, Штатное расписание, расшифровка Прочих выплат (ежеквартально); Анализ ФОТ и Факторный анализ (дополнительно при составлении БП и корректировке) -Расчет, составление плана и анализ отклонений план/факт по статьям: прочие доходы/расходы (по которым нет закрепления ответственного ЦФО), амортизация (амортизация ОС, НМА, ППА, объектов ремонта), налоги (на прибыль (временные и постоянные налоговые разницы), имущество, водный, транспортный, земельный) -Формирование и расчет показателей Бухгалтерского баланса (при составлении плана и корректировки), балансирование -Формирование пояснений причин отклонений данных Бухгалтерского баланса (план/факт) -Проверка корректности данных отчетов ФУ и направление их в ЕТЭС -Проверка правильности отражения данных в управленческой отчетности и Бух.отчетности, обеспечение сопоставимости форм и контрольных соотношений -Проверка и сбор полного пакета документов управленческой отчетности, отправка в ЕТЭС -Взаимодействие с ЕТЭС, предоставление пояснений по КПЭ, ББ, амортизации, налогам, прочим доходам/расходам -Выгрузка дополнительных расшифровок по запросам ЕТЭС (ОСВ, анализ счета, карточка счета, отчет по проводкам) -Расчет показателей КПЭ, направление сведений об исполнении Директорам, анализ пояснений -Формирование акта КБД, направление на согласование ДЭФ -Рассылка показателей утвержденного БП и КПЭ по директорам -Расчет сравнение НВВ и БП -Сопоставление Инвестиционной программы в составе БП и для Министерства, анализ достаточности источников финансирования -Согласование ГПЗ: ГПЗ по материалам (взаимодействие с УМТО по утверждению планируемых сумм в разрезе статей затрат и по лотам), ГПЗ по услугам (корректность указания статей затрат, анализ и сравнение сумм в БП текущего года и планируемом) -Согласование дополнительных внутренних заказов и др. |