- Выполнение работ по ежедневному распределению поступающих денежных средств по поставщикам, услугам; - Составление реестра поступления и перечисления платежей; - Ведение учета движения поступивших средств, составление сводной отчетности. - Своевременная подготовка отчетов, предусмотренных заключенными договорами - Сбор данных для своевременного составления и предоставления отчетности по финансово-хозяйственной деятельности предприятия; - Ведение деловой переписки, подготовка и представление информации по запросам